Datenaufbereitung Giropricing und technische Entgeltadministration
Für das Modul Giro-Pricing ist der Import diverser Dateien notwendig. Zusätzlich kann optional der Ertrag des betrachteten Monats zum Vergleich mit der Berechnung importiert werden. Die Berechnung des IST-Standes wird etwas vom tatsächlichen Ergebnis abweichen, da die Berechnung auf die importierten Preise aufsetzt, die von den tatsächlich in Rechnung gestellten Preisen durch kurzfristige Änderungen abweichen können. Wie auch für den Import der Dateien für die anderen macsi-Module erhalten Sie von Banking-Partner entsprechend auf Ihr Haus abgestimmte IDV-Selects, deren Ergebnisse anonymisiert über CSV-Tabellen in macsi in Container importiert werden.
Bei der Befüllung ist darauf zu achten, dass zuerst die Ergebnisse der Selects Verbünde geladen werden. Für das Modul Giro-Procing müssen PK- und FK-Verbünde unbedingt in denselben Container importiert werden, wenn bei der Preisfindung FK- und PK-Konten betrachtet werden sollen. Danach müssen die LE-Keys, die Konto-Varianten und die Kontomodelle, und zuletzt erst die Transaktionszähler und die Sonderkonditionen importiert werden. Der Import der Erfolgsabrechnung ist optional, und erfolgt ganz zum Schluss, da zu diesem Zeitpunkt die Konto-IDs aus den Transaktionszählern bereits vorhanden sein müssen.
Alle importierten Dateien müssen im CSV (Comma Separated Values)-Format vorliegen, das Spaltentrennzeichen ist grundsätzlich ein Semikolon (;).
Um Zeichencodierungsprobleme zu vermeiden, sollten die Importdateien im UTF-8 Format vorliegen. Der Import versucht zwar, andere Codierungen zu erkennen, dies klappt aufgrund der Vielzahl der Codierungen aber nicht immer zuverlässig. Umlaute und Sonderzeichen können dann verfälscht dargestellt werden.
Jeder Import erfolgt grundsätzlich ergänzend. Das heißt, werden neue Verbund-Datensätze in einen bereits bestehenden und für Segmentierungen genutzten Container geladen, bleiben die alten Verbund-Datensätze bestehen. Ggf. neue Personendatensätze werden zu den vorhandenen hinzugefügt, aber keine nicht (mehr) vorhandenen entfernt. Kontovarianten, -modelle, Sonderkonditionen und die LE-Keys werden ebenfalls bei einem weiteren Import ergänzt und bereits vorhandene Einträge ersetzt. Transaktionstähler werden je LE-Key und Konto-ID grundsätzlich ersetzt.
Import der LE-Keys
Die Datei enthält die Le-Keys mit ihren LA-Typen und Bezeichnungen.
Vor dem Import der LE-Keys müssen keinerlei Daten importiert werden, da diese Datei vollkommen unabhängig von anderen Imports ist. Der Container des Imports ist irrelevant, da direkt in das Institut importiert wird. Die Abfrage erfolgt aus Kompatibilitätsgründen.
Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_LE |
INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
LE_KEY | Angabe des 5-stelligen LE-Keys | numerisch, 00000 - 999999 |
LE_BEZEICHNUNG | Angabe der LE-Bezeichnung | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 20 Zeichen |
LA_TYP | Angabe des 2-stelligen LA-Typs | 00-99 |
LA_TYP_LANG | Angabe der Beschreibung des LA-Typs | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 100 Zeichen |
Import der Konditionen der Konto-Varianten
Die Datei enthält die Konditionen der Kontovarianten.
Wenn diese Datei importiert wird, müssen die LE-Keys bereits importiert sein.
Der Container des Imports ist irrelevant, da direkt in das Institut importiert wird. Die Abfrage erfolgt aus Kompatibilitätsgründen.
Der Container des Imports ist irrelevant, da direkt in das Institut importiert wird. Die Abfrage erfolgt aus Kompatibilitätsgründen.
Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_VARKOND |
INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
GP_KEY | OZ der Variante | 0 für FK bzw. 1 für PK |
GP_VARIANTE | Angabe des Keys der Variante | alphanumerische Zeichenkette ohne Leerzeichen, max. 20 Zeichen |
GP_VARIANTE_NAME | Angabe des Namens der Variante | beliebige alphanumerische Zeichenkette, max. 100 Zeichen |
FELDGRUPPE | Gruppenzuordnung der Leistungseinheit | alphanumerische Zeichenkette ohne Leerzeichen, max. 15 Zeichen |
FELD | Angabe von Art des Preises und des LE-Keys | Aufbau: ER-XXX-nnnnn oder XXX-PR-nnnnn, wobei nnnnnn immer der 5-stellige LE-Key ist, ER Erstattungen bezeichnet (ER_BTR den Betrag, ER_ANZ die Anzahl) und PR Bepreisungen (VOR_PR den Geschäftsvorfall-Preis und TRA-PR den Transaktionspreis) |
WERT | Der Preis/die Erstattungsanzahl zu diesem LE-Key | positive Zahl mit maximal 2 Nachkommastellen |
Import der Konditionen der Konto-Modelle
Die Datei enthält Konditionen der Kontomodelle.
Wenn diese Datei importiert wird, müssen die LE-Keys bereits importiert sein.
Der Container des Imports ist irrelevant, da direkt in das Institut importiert wird. Die Abfrage erfolgt aus Kompatibilitätsgründen.
| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_VARKOND |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| MODELL_ART | Art des Modells | alphanumerische Zeichenkette ohne Leerzeichen, max. 20 Zeichen |
| MODELL_ID_PIG | Angabe des Keys des Kontomodells | 0000-00-00-00.00.00.00.000000 bis 9999-99-99-99.99.99.99.999999 |
| MODELL_NAME | Angabe des Namens des Kontomodells | beliebige alphanumerische Zeichenkette, max. 100 Zeichen |
| FELDGRUPPE | Gruppenzuordnung der Leistungseinheit | alphanumerische Zeichenkette ohne Leerzeichen, max. 15 Zeichen |
| FELD | Angabe von Art des Preises und des LE-Keys | Aufbau: ER-XXX-nnnnn oder XXX-PR-nnnnn, wobei nnnnnn immer der 5-stellige LE-Key ist, ER Erstattungen bezeichnet (ER_BTR den Betrag, ER_ANZ die Anzahl) und PR Bepreisungen (VOR_PR den Geschäftsvorfall-Preis und TRA-PR den Transaktionspreis) |
WERT | Der Preis / die Erstattungsanzahl zu diesem Key | positive Zahl mit maximal 2 Nachkommastellen |
Import der Sonderkonditionen
Die Datei einhält alle Sonderkonditionen.
Wenn diese Datei importiert wird, müssen die Verbünde sowie die LE-Keys und die Konditionen der Varianten und Kontomodelle importiert sein.
| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_VTSOKO |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| PERS_NR | Angabe der pseudonymisierten Personennummer | 0000-00-00-00.00.00.000000 bis 9999-99-99- 99.99.99.999999 |
| KBOE | Angabe der 7-stelligen Kundenberater-Nummer | 7-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| KONTO_ID | Angabe der pseudonymisierten Konto-ID | 0000-00-00-00.00.00.000000 bis 9999-99-99- 99.99.99.999999 |
| GP_VARIANTE | Angabe des Schlüssels der Kontovariante | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 20 Zeichen |
GP_VARIANTE_NAME | Angabe des Namens der Kontovariante | alphanumerisch, max. 100 Zeichen |
MODELL_ID_PIG | Angabe des Keys des Kontomodells | Angabe des Keys des Kontomodells |
MODELL_NAME | Angabe des Namens der Variante | beliebige alphanumerische Zeichenkette, max. 100 Zeichen |
PREIS_STEUERUNG | Angabe der Preissteuerung | SOKO, fest |
LE_KEY | Angabe des LE-Keys | 5-stellige Ziffernfolge |
LE_BEZEICHNUNG | Angabe der Bezeichnung des LE-Keys | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 20 Zeichen |
TRANS_PREIS | Angabe des Transaktionspreises | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen |
GESCH_VORF_PREIS | Angabe des Geschäftsvorfallpreises | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen |
ERSTATT_BETRAG | Angabe des Erstattungsbetrages | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen |
ERSTATT_ANZAHL | Angabe der Erstattungsanzahl | positive Zahl ohne Nachkommastellen |
PROZENT_TRANS | Die Spalte ist leer | |
PROZENT_GVORF | Die Spalte ist leer | |
MINDEST_PREIS | Angabe des Mindestpreises | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen, kann leer sein |
SOFORT_ENTGELT | Angabe des Sofort-Entgelts | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen, kann leer sein |
PREIS_VON | Zeitstempel, Beginn der Kondition | Zeitstempel im Format JJJJ-MM-TT hh:mm:ss.nnnn |
PREIS_BIS | Zeitstempel, Ende der Kondition | Zeitstempel im Format JJJJ-MM-TT hh:mm:ss.nnnn |
Import der Transaktionszähler
Diese Datei enthält die Transaktionszähler aller Konten über einen definierten Abrechnungszeitraum, i.a. einen Monat.
Wenn diese Datei importiert wird, müssen die Verbünde sowie die LE-Keys und die Konditionen der Varianten und Kontomodelle importiert sein.
| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_EGA |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| PERS_NR | Angabe der pseudonymisierten Personennummer | 0000-00-00-00.00.00.000000 bis 9999-99-99- 99.99.99.999999 |
| KBOE | Angabe der 7-stelligen Kundenberater-Nummer | 7-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| KONTO_ID | Angabe der pseudonymisierten Konto-ID | 0000-00-00-00.00.00.000000 bis 9999-99-99- 99.99.99.999999 |
| GP_VARIANTE | Angabe des Schlüssels der Kontovariante | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 20 Zeichen |
| GP_VARIANTE_NAME | Angabe des Namens der Kontovariante | alphanumerisch, max. 100 Zeichen |
| MODELL_ID_PIG | Angabe des Keys des Kontomodells | Angabe des Keys des Kontomodells |
| MODELL_NAME | Angabe des Namens der Variante | beliebige alphanumerische Zeichenkette, max. 100 Zeichen |
| LE_KEY | Angabe des LE-Keys | 5-stellige Ziffernfolge |
| BEGINN_ABRECHNUNG | Angabe der Bezeichnung des LE-Keys | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 20 Zeichen |
| ENDE_ABRECHNUNG | Angabe des Transaktionspreises | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen |
| TR_ZAEHLER | Angabe des Geschäftsvorfallpreises | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen |
| GV_ZAEHLER | Angabe des Erstattungsbetrages | positive Zahl mit max. 2 Nachkommastellen |
| ENTGELT_KORREKTUR | Angabe der Erstattungsanzahl | positive Zahl ohne Nachkommastellen |
Import der realen Abrechnungsdaten
Der Import der Abrechnungsdaten ist optional. Er dient lediglich dazu, dass die Ist-Berechnung mit den tatsächlichen Daten verglichen werden kann.
In der Erfolgs-Datei werden zusätzliche Werte ausgewiesen wie Zinsen und Steuern, die macsi aufgrund der Datenlage nicht errechnen kann. Diese werden zwar mit importiert, beim Vergleich aber nicht herangezogen.
Die Zuordnung der Erträge erfolgt hier anhand der Geschäfts-Erfolgs-Art, die es in den anderen Importen nicht gibt. Die Zuordnung beim Vergleich zu den LA-Typen aus der Berechnung erfolgt über eine feste Tabelle.
Vor dem Import der Erfolgsdatei sind zwingend die Transaktionszähler und die Sonderkonditionen zu importieren, da Abrechnungsdaten nur für die bereits vorhandenen Konto-IDs gespeichert werden.
| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_GERFOLG |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| KONTO_ID | Angabe der pseudonymisierten Konto-ID | 0000-00-00-00.00.00.000000 bis 9999-99-99- 99.99.99.999999 |
| GSCH_EFLG_DTM | Datum der Erfolgsabrechnung | Zeitstempel im Format TT.MM.JJJJ hh:mm |
| GSCH_EFLG_ART | Schlüssel der Erfolgsart | Ganzzahl, 1-99 |
| KURZBESCHREIBUNG | Name der Geschäftserfolgsart | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 100 Zeichen |
GSCH_EFLG_BTRG | Erfolgsbetrag | Betrag, Zahl mit maximal 2 Nachkommastellen, auch negativ (der Import kehrt die Vorzeichen um) |
Für das Modul Technische Entgeltadministration werden weiterhin nachfolgende Importe benötigt:
Zuordnung LA-Keys zu LE-Keys
| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | GP_LA_LE |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| PRD_NAME | Produktname | VARCHAR, normal V-LEIST-ART |
| OBJEKT_KEY | Objekt-Key des LA-Keys | 0000-00-00-00.00.00.000000 - 9999-99-99-99.99.999999 |
| LA_KEY | LA-Key | numerisch, 11-stellig |
| LA_BEZEICHNUNG | Name des LA-Keys | alphanumerisch, beliebige Zeichenfolge, max. 100 Zeichen |
| LE_KEY | LE-Key | numerisch, 5-stellig |
Unterstützungs- und Orientierungshilfe bei der Zuordnung von Leistungsarten zu Leistungseinheiten unter Berücksichtigung der Entgelt-Aufstellungs-Abschnitt-Keys der Finanz-Informatik
Diese Datei liegt als Excel-Datei der Finanz-Informatik vor. Die 2. Seite muss als CSV gespeichert werden. Folgende Spalten sind definiert:
Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
LA-Key | LA-Key | numerisch, 11-stellig |
LA-Bezeichnung | Name des LA-Keys | alphanumerisch |
LA-Beschreibung | nähere Beschreibung des LA-Keys | alphanumerisch |
Status | Status des LA-Keys | alphanumerisch |
Gültig bis | Gültigkeit des LA-Keys | Datum oder "unbefristet" |
Buchungs Text | Buchungstext des LA-Keys | alphanumerisch |
Abrechnungstext | Abrechnungstext des LA-Keys | alphanumerisch |
LEKey Projekt | Projekt-LE-Key ser FI | numerisch, 5-stellig |
LeBezProjekt | Bezeichnung des Projekt-LE-Keys | alphanumerisch |
Zuordnung EAA-Key | Zuordnung zum EAA-KEY | alphanumerisch |
Summe LA von >10 Sparkassen | Anzahl der LA-Keys Ausführungen | numerisch, Ganzzahl |
Anmerkungen | Anmerkungen | alphanumerisch |
Änderung der Zusortierung | weitere Anmerkungen zur Zusortierung | alphanumerisch |
LA-Key Mengen
Diese Daten liegen monatsweise vor. Es sollten die Daten aller Monate eines Jahres importiert werden.
Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
Region | Region | HS |
Institut | Instituts-Nummer | numerisch |
Gruppe | Gruppe | numerisch |
von | Zeitraum von | Datum, dd.mm.jjjj |
bis | Zeitraum bis | Datum, dd.mm.jjjj |
GPVariante | Eindeutiger Key der Variante | alphanumerisch |
LAKey | LA-Key | numerisch, 11-stellig |
LABezeichnung | Bezeichnung des LA-Keys | alphanumerisch |
LEKEy | LE-Key | numerisch, 5-stellig |
LEBezeichnung | Bezeichnung des LE-Keys | alphanumerisch |
LEAbrechnungstext | Abrechnungstext | alphanumerisch |
TransZaehler | Anzahl der Transaktionen | numerisch |
GVZaehler | Anzahl der Geschäftsvorfälle | numersich |
Quelle | Herkunft der Daten | alphanumerisch |
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